有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,298 | 1,770,146 |
| 減価償却費 | 231,434 | 252,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | -9,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 8,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,571 | 1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,498 | 33,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,147 | -16,559 |
| 支払利息 | 6,897 | 7,208 |
| 為替差損益（△は益） | -4,314 | 9,460 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,166 | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,726 | -511,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,644 | -115,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,933 | -7,161 |
| その他 | 138,635 | -135,330 |
| 小計 | 1,344,525 | 1,287,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,410 | 15,993 |
| 利息の支払額 | -7,105 | -7,270 |
| 法人税等の支払額 | -209,690 | -502,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,139 | 793,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,312 | -1,474,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,141 | -1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -3,276 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,780 | 17,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,119 | -1,471,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 1,389,200 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 665,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,100 | -5,317 |
| 配当金の支払額 | -108,570 | -108,859 |
| その他 | -3,604 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,724 | 1,705,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,921 | 13,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,822 | 1,041,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,845 | 2,917,955 |