相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,289 | 1,545,298 |
| 減価償却費 | 191,146 | 231,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,178 | -2,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 5,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,103 | 23,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,852 | -19,147 |
| 支払利息 | 7,936 | 6,897 |
| 為替差損益（△は益） | 15,111 | -4,314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 705 | 4,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,826 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,082 | -380,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,785 | -155,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,944 | -50,933 |
| その他 | -45,317 | 138,635 |
| 小計 | 1,265,599 | 1,344,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,898 | 18,410 |
| 利息の支払額 | -7,919 | -7,105 |
| 法人税等の支払額 | -284,094 | -209,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,484 | 1,146,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360,318 | -724,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -1,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -2,622 |
| 貸付けによる支出 | -3,667 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,991 | 7,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,224 | -721,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 626,970 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,148 | -3,100 |
| 配当金の支払額 | -108,545 | -108,570 |
| その他 | -3,604 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,671 | 128,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,628 | -28,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,302 | 524,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,352,022 | 1,876,845 |
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