有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 786,598 | 522,289 |
減価償却費 | 180,861 | 191,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,017 | -2,178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,292 | 2,485 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,484 | 9,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,018 | 22,103 |
受取利息及び受取配当金 | -23,343 | -16,852 |
支払利息 | 8,499 | 7,936 |
為替差損益(△は益) | -3,566 | 15,111 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,181 | 705 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,826 |
売上債権の増減額(△は増加) | -383,261 | 286,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,530 | -28,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,662 | 289,944 |
その他 | 141,335 | -45,317 |
小計 | 738,949 | 1,265,599 |
利息及び配当金の受取額 | 22,218 | 15,898 |
利息の支払額 | -8,515 | -7,919 |
法人税等の支払額 | -272,322 | -284,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,330 | 989,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -973,478 | -1,360,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 344 | 183 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -495 | -3,343 |
無形固定資産の売却による収入 | 511 | - |
貸付けによる支出 | - | -3,667 |
貸付金の回収による収入 | 5,340 | 6,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,832 | -1,361,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 587,860 | 626,970 |
自己株式の取得による支出 | -1,246 | -2,148 |
配当金の支払額 | -108,514 | -108,545 |
その他 | -1,802 | -3,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,296 | 512,671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,127 | -71,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,922 | 69,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,719 | 1,352,022 |