相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,598 | 522,289 |
| 減価償却費 | 180,861 | 191,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,017 | -2,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 2,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,484 | 9,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,018 | 22,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,343 | -16,852 |
| 支払利息 | 8,499 | 7,936 |
| 為替差損益（△は益） | -3,566 | 15,111 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,181 | 705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,261 | 286,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,530 | -28,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,662 | 289,944 |
| その他 | 141,335 | -45,317 |
| 小計 | 738,949 | 1,265,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,218 | 15,898 |
| 利息の支払額 | -8,515 | -7,919 |
| 法人税等の支払額 | -272,322 | -284,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,330 | 989,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,478 | -1,360,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -3,343 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 511 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,340 | 6,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,832 | -1,361,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587,860 | 626,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,246 | -2,148 |
| 配当金の支払額 | -108,514 | -108,545 |
| その他 | -1,802 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,296 | 512,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,127 | -71,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,922 | 69,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,719 | 1,352,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
