相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,251 | 786,598 |
| 減価償却費 | 153,448 | 180,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -498 | -9,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,336 | 1,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,688 | 7,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,620 | 16,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,053 | -23,343 |
| 支払利息 | 8,385 | 8,499 |
| 為替差損益（△は益） | -63,224 | -3,566 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,485 | 4,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,128 | -383,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,166 | 72,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,737 | -60,662 |
| その他 | -3,551 | 141,335 |
| 小計 | 434,545 | 738,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,471 | 22,218 |
| 利息の支払額 | -8,385 | -8,515 |
| 法人税等の支払額 | -48,702 | -272,322 |
| 法人税等の還付額 | 9,978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,907 | 480,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,385 | -973,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,453 | 344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -1,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -495 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 511 |
| 貸付けによる支出 | -1,206 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 5,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,618 | -968,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 587,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -1,246 |
| 配当金の支払額 | -108,821 | -108,514 |
| その他 | -2,403 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,749 | 476,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,531 | 25,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,929 | 12,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,797 | 1,282,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
