有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 629,251 | 786,598 |
減価償却費 | 153,448 | 180,861 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -498 | -9,017 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,336 | 1,292 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,688 | 7,484 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,620 | 16,018 |
受取利息及び受取配当金 | -34,053 | -23,343 |
支払利息 | 8,385 | 8,499 |
為替差損益(△は益) | -63,224 | -3,566 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -25,485 | 4,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | -90,128 | -383,261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,166 | 72,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259,737 | -60,662 |
その他 | -3,551 | 141,335 |
小計 | 434,545 | 738,949 |
利息及び配当金の受取額 | 34,471 | 22,218 |
利息の支払額 | -8,385 | -8,515 |
法人税等の支払額 | -48,702 | -272,322 |
法人税等の還付額 | 9,978 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,907 | 480,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -424,385 | -973,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 40,453 | 344 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -1,056 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -495 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 511 |
貸付けによる支出 | -1,206 | - |
貸付金の回収による収入 | 600 | 5,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,618 | -968,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 587,860 |
長期借入金の返済による支出 | -28,200 | - |
自己株式の取得による支出 | -324 | -1,246 |
配当金の支払額 | -108,821 | -108,514 |
その他 | -2,403 | -1,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,749 | 476,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,531 | 25,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,929 | 12,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,797 | 1,282,719 |