相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,503 | 629,251 |
| 減価償却費 | 141,381 | 153,448 |
| のれん償却額 | 5,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -2,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,470 | 17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,307 | -34,053 |
| 支払利息 | 9,994 | 8,385 |
| 為替差損益（△は益） | -43,733 | -63,224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,086 | -25,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,323 | -90,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,984 | 102,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,756 | -259,737 |
| その他 | -7,868 | -3,551 |
| 小計 | 498,708 | 434,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,250 | 34,471 |
| 利息の支払額 | -9,190 | -8,385 |
| 法人税等の支払額 | -10,392 | -48,702 |
| 法人税等の還付額 | 44,637 | 9,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,013 | 421,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,699 | -424,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,982 | 40,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -818 | -1,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -1,002 |
| 貸付けによる支出 | -27,630 | -1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,660 | -386,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,400 | -28,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | -324 |
| 配当金の支払額 | -108,811 | -108,821 |
| その他 | － | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,816 | -139,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,636 | 97,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,494 | -6,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,727 | 1,269,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
