相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,608 | 432,503 |
| 減価償却費 | 189,096 | 141,381 |
| のれん償却額 | 19,918 | 5,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,923 | 8,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -1,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,094 | -35,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,020 | 11,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,983 | -21,307 |
| 支払利息 | 13,697 | 9,994 |
| 為替差損益（△は益） | 15,233 | -43,733 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,647 | 23,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,088 | -23,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,220 | 66,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,132 | -67,756 |
| 特別退職金 | 44,951 | － |
| その他 | 4,904 | -7,868 |
| 小計 | 378,467 | 498,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,473 | 21,250 |
| 利息の支払額 | -12,282 | -9,190 |
| 法人税等の支払額 | -65,012 | -10,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,637 |
| 特別退職金の支払額 | -30,345 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,301 | 545,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,334 | -45,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 90,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -533 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,884 | 16,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864,780 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,200 | -244,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -605 |
| 配当金の支払額 | -108,967 | -108,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,403 | -163,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,756 | 69,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,064 | 467,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,169 | 809,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,233 | 1,276,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
