相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 272,682 | -10,608 |
| 減価償却費 | 191,718 | 189,096 |
| のれん償却額 | 24,784 | 19,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,429 | 9,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | -307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | -18,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,830 | 4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,426 | -11,983 |
| 支払利息 | 36,542 | 13,697 |
| 為替差損益（△は益） | 27,953 | 15,233 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,356 | 1,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,503 | -24,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,574 | -36,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,358 | 138,132 |
| 特別退職金 | － | 44,951 |
| その他 | -597 | 4,904 |
| 小計 | 918,721 | 378,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,426 | 11,473 |
| 利息の支払額 | -32,263 | -12,282 |
| 法人税等の支払額 | -192,395 | -65,012 |
| 特別退職金の支払額 | － | -30,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,488 | 282,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,822 | -68,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -1,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 430 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,066 | -68,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,992 | 864,780 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,800 | -635,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023 | -208 |
| 配当金の支払額 | -109,056 | -108,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,872 | 120,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,473 | -20,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,923 | 313,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,092 | 496,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 496,169 | 809,233 |
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