相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,700 | 272,682 |
| 減価償却費 | 185,805 | 191,718 |
| のれん償却額 | 24,784 | 24,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,539 | -9,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 1,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | 8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,210 | 11,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,909 | -10,426 |
| 支払利息 | 49,403 | 36,542 |
| 為替差損益（△は益） | -9,025 | 27,953 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,375 | 4,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,364 | 189,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,211 | 50,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,455 | 119,358 |
| 減損損失 | 1,845 | － |
| その他 | 48,463 | -597 |
| 小計 | 872,392 | 918,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,909 | 10,426 |
| 利息の支払額 | -47,561 | -32,263 |
| 法人税等の支払額 | -37,921 | -192,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,819 | 704,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,375 | -44,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -375 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 917 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -963 | -436 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,204 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,429 | -45,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,368 | -350,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123,200 | -977,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -1,023 |
| 配当金の支払額 | -109,289 | -109,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,565 | -1,138,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,838 | -7,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,661 | -486,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,430 | 983,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 983,092 | 496,169 |
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