相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -77,890 | 494,700 |
| 減価償却費 | 190,099 | 185,805 |
| のれん償却額 | 24,784 | 24,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,297 | 20,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,758 | 2,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,001 | 11,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,700 | -9,909 |
| 支払利息 | 59,059 | 49,403 |
| 為替差損益（△は益） | 42,657 | -9,025 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,355 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,390 | -45,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,127 | 117,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,006 | -30,455 |
| 減損損失 | － | 1,845 |
| その他 | 96,775 | 48,463 |
| 小計 | 417,543 | 872,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,700 | 9,909 |
| 利息の支払額 | -57,235 | -47,561 |
| 法人税等の支払額 | -162,281 | -37,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,726 | 796,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,025 | -23,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,688 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -963 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 1,204 |
| その他 | -757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,530 | -24,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,319 | -266,368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,400 | -1,123,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411 | -708 |
| 配当金の支払額 | -109,665 | -109,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,796 | -299,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,693 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,293 | 475,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,723 | 507,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,430 | 983,092 |
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