相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -94,187 | -77,890 |
| 減価償却費 | 243,007 | 190,099 |
| のれん償却額 | 24,784 | 24,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,018 | -9,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,958 | 5,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,605 | 32,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 199,577 | -30,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,743 | -12,700 |
| 支払利息 | 67,029 | 59,059 |
| 為替差損益（△は益） | -11,403 | 42,657 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,477 | 8,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,809 | -102,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,903 | 51,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,058 | 139,006 |
| その他 | -10,303 | 96,775 |
| 小計 | 435,917 | 417,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,743 | 12,700 |
| 利息の支払額 | -63,417 | -57,235 |
| 法人税等の支払額 | -191,743 | -162,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,499 | 210,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,222 | -59,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,783 | -259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61,000 | 1,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 497 |
| その他 | － | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,921 | -59,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,289 | -26,319 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,350 | -1,143,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,369 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -109,130 | -109,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,140 | -230,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,257 | -7,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,304 | -87,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,028 | 594,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,723 | 507,430 |
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