相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,309 | 601,242 |
| 減価償却費 | 706,909 | 721,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,180 | -15,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -6,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,205 | 1,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,143 | -23,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,860 | -34,149 |
| 支払利息 | 138,884 | 123,363 |
| 為替差損益（△は益） | -370,340 | -185,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,543 | 10,449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -102,006 | -63,764 |
| 債権放棄損 | － | 30,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,990 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,098 | -12,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,629 | 149,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,246 | -370,766 |
| その他 | 58,251 | -43,223 |
| 小計 | 1,219,484 | 903,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,860 | 33,455 |
| 利息の支払額 | -134,689 | -122,579 |
| 法人税等の支払額 | -320,372 | -226,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,283 | 587,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,609 | -120,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538,227 | 180,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -41,595 |
| 関係会社の清算による収入 | 13,754 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -11,930 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,350 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,488 | 6,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,808 | -328,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -346 |
| 配当金の支払額 | -109,242 | -108,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,147 | -807,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,352 | 19,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,976 | -194,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,932,394 | 1,737,736 |
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