営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、12億34百万円(前年同四半期は13億10百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2億67百万円で、売上債権の減少額2億円、仕入債務の増加額99百万円、法人税等の支払額1億58百万円等により、獲得した資金は4億48百万円(前年同四半期は93百万円の獲得)となりました。

2015/11/13 16:58