利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が8億58百万円、減価償却費が1億21百万円と仕入債務の増加額が1億14百万円あったものの、売上債権の増加額5億28百万円、法人税等の支払額2億99百万円等により、獲得した資金は1億99百万円(前年同四半期は2億60百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が8億58百万円あったこと等により、使用した資金は8億55百万円(前年同四半期は3億28百万円の使用)となりました。

2017/11/14 10:30