営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億99百万円減少し、13億77百万円(前年同四半期は11億29百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が8億58百万円、減価償却費が1億21百万円と仕入債務の増加額が1億14百万円あったものの、売上債権の増加額5億28百万円、法人税等の支払額2億99百万円等により、獲得した資金は1億99百万円(前年同四半期は2億60百万円の獲得)となりました。

2017/11/14 10:30