利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、7億93百万円(前年同期比30.8%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が17億70百万円、減価償却費が2億52百万円、売上債権の増加額が5億11百万円、たな卸資産の増加額が1億15百万円、法人税等の支払額が5億2百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、14億71百万円(前年同期比104.0%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が14億74百万円あったことによるものであります。

2018/06/27 11:44