利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が6億17百万円、減価償却費が1億95百万円、仕入債務の増加が24百万円あったものの、売上債権の増加額33百万円、法人税等の支払額2億79百万円等により、獲得した資金は5億91百万円(前年同四半期は1億99百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が21億47百万円あったこと等により、使用した資金は22億2百万円(前年同四半期は8億55百万円の使用)となりました。

2018/11/14 12:04