支払手形

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
電子記録債権	303,129		―
支払手形	137,846		―

2020/07/16 11:51

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	303,129		―
支払手形	130,917		―
その他(設備関係支払手形)	6,929		―

2020/07/16 11:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は89億34百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億4百万円増加しました。当連結会計年度末から「でんさい」による支払を行ったことによる電子記録債務及び設備関係電子記録債務が合わせて13億61百万円増加し、支払手形及び買掛金が2億86百万円減少しました。
(純資産)

2020/07/16 11:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、設備関係電子記録債務は、主として6ヵ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(主として5年以内)は主に設備投資資金の調達であります。

2020/07/16 11:51