営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、15億97百万円(前年同四半期は15億39百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1億85百万円、減価償却費が2億7百万円、売上債権の減少額が3億76百万円、仕入債務の増加が2億57百万円、法人税等の支払額が2億89百万円あったこと等により、獲得した資金は8億10百万円(前年同四半期は7億60百万円の獲得)となりました。

2020/11/13 15:31