営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間と比べ795百万円増加し、2,079百万円(前中間連結会計期間は1,283百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が346百万円、売上債権の増加が244百万円、棚卸資産の減少が206百万円、仕入債務の増加が103百万円あったこと等により、獲得した資金は380百万円(前中間連結会計期間は339百万円の獲得)となりました。

2025/11/14 16:37