東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,123,857 | 451,636 |
| 減価償却費 | 642,638 | 702,689 |
| のれん償却額 | -4,521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,118 | -69,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,105 | -8,286 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 19,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | -2,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,075 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,924 | -75,575 |
| 支払利息 | 93,246 | 113,078 |
| 為替差損益（△は益） | 1,837 | 1,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285,237 | 62,881 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,719 | -19,741 |
| 有形固定資産除却損 | 51,437 | 7,537 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15,929 | 216,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,461 | 1,350,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,994 | 468,086 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 542,843 | -121,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,137 | -1,697,306 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 6,858 | -115,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,408 | -24,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,726 | -41,976 |
| 小計 | 1,910,602 | 1,224,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,924 | 75,575 |
| 利息の支払額 | -92,673 | -112,180 |
| 法人税等の支払額 | -62,447 | -303,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,405 | 883,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 1,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,536 | -178,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,038 | -522,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,576 | 52,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,426 | -480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 377,647 | 104,404 |
| 長期貸付けによる支出 | -606,650 | -175,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,537 | -3,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,105 | -720,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,333,384 | 3,047,685 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,455,204 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,564 | -770,167 |
| その他の支出 | -230,066 | -230,066 |
| 配当金の支払額 | -37,543 | -54,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,993 | 773,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,250 | -95,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,556 | 841,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,319 | 2,220,052 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 507,177 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220,052 | 3,061,242 |
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