東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,636 | 1,400,644 |
| 減価償却費 | 702,689 | 628,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,620 | -32,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,286 | 3,523 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,193 | 29,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,065 | -6,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -12,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,575 | -73,567 |
| 支払利息 | 113,078 | 100,715 |
| 為替差損益（△は益） | 1,575 | -412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,881 | -209,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,741 | -1,003 |
| 有形固定資産除却損 | 7,537 | 8,365 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 216,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350,445 | -799,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468,086 | 74,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,997 | 91,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697,306 | 642,856 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -115,691 | 40,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,724 | -15,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,976 | 3,871 |
| 小計 | 1,224,347 | 1,873,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,575 | 73,567 |
| 利息の支払額 | -112,180 | -101,275 |
| 法人税等の支払額 | -303,829 | -120,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,913 | 1,725,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -26,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,506 | 26,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,417 | -9,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -276,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,357 | -456,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,864 | 3,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -674 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104,404 | 741,517 |
| 長期貸付けによる支出 | -175,000 | -61,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,030 | 10,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,524 | -48,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,047,685 | 3,736,868 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -3,837,098 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,167 | -762,846 |
| その他の支出 | -230,066 | -230,066 |
| 配当金の支払額 | -54,190 | -52,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,156 | -19,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,104 | -1,165,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,302 | 10,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,190 | 521,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,052 | 3,061,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,061,242 | 3,583,087 |
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