東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,400,644 | 1,473,880 |
| 減価償却費 | 628,486 | 602,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,513 | 83,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | 16,088 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 29,220 | 23,414 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | 31,714 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 44,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,525 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,567 | -53,926 |
| 支払利息 | 100,715 | 80,520 |
| 為替差損益（△は益） | -412 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209,097 | -164,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,003 | -24,230 |
| 有形固定資産除却損 | 8,365 | 24,671 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 25,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,498 | 293,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,788 | -271,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,457 | -3,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,856 | 108,020 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 40,315 | -27,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,691 | 27,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,871 | 56,882 |
| 小計 | 1,873,465 | 2,371,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,567 | 53,926 |
| 利息の支払額 | -101,275 | -80,755 |
| 法人税等の支払額 | -120,383 | -494,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,373 | 1,849,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,746 | -151,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,137 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,414 | -145,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 47,397 |
| 子会社株式の取得による支出 | -276,181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,116 | -698,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,379 | 68,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 741,517 | 318,379 |
| 長期貸付けによる支出 | -61,000 | -276,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,215 | -5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,758 | -842,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,736,868 | 3,739,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,837,098 | -4,082,976 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,846 | -743,568 |
| その他の支出 | -230,066 | -230,066 |
| 配当金の支払額 | -52,374 | -52,516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,734 | -27,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,252 | -997,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,482 | -58,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,844 | -48,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061,242 | 3,583,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,583,087 | 3,534,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
