東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473,880 | 1,401,935 |
| 減価償却費 | 602,142 | 579,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,547 | 52,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,088 | -7,600 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 23,414 | 27,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,714 | -79,015 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 44,094 | 25,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 7,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,926 | -45,121 |
| 支払利息 | 80,520 | 68,322 |
| 為替差損益（△は益） | 450 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164,260 | -8,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,230 | -12,511 |
| 有形固定資産除却損 | 24,671 | 3,948 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25,908 | 1,499 |
| 負ののれん発生益 | － | -62,984 |
| 貸倒損失 | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,689 | -962,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,927 | -4,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,004 | -52,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,020 | 128,179 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -27,147 | 127,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,466 | -22,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,882 | -58,859 |
| 小計 | 2,371,293 | 1,089,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,926 | 45,121 |
| 利息の支払額 | -80,755 | -67,054 |
| 法人税等の支払額 | -494,934 | -356,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,531 | 710,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,404 | -6,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,962 | -280,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,397 | 1,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,110 | -167,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,639 | 10,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318,379 | 144,439 |
| 長期貸付けによる支出 | -276,000 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 91,897 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,059 | -12,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,119 | -170,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,739,187 | 3,342,816 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,082,976 | -3,382,119 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,568 | -705,349 |
| 配当金の支払額 | -52,516 | -37,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,149 | -36,468 |
| その他の支出 | -230,066 | -230,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,089 | -848,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,951 | 5,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,629 | -303,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,583,087 | 3,534,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,534,457 | 3,231,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
