有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,401,935 | 1,290,349 |
| 減価償却費 | 579,597 | 595,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,825 | 9,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 2,304 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 27,100 | 29,220 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,015 | 11,139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 25,037 | -7,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,075 | 7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,121 | -68,602 |
| 支払利息 | 68,322 | 62,998 |
| 為替差損益（△は益） | 300 | -4,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,362 | -83,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,511 | -411 |
| 有形固定資産除却損 | 3,948 | 7,617 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,499 | － |
| 負ののれん発生益 | -62,984 | － |
| 貸倒損失 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962,860 | 1,090,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,424 | 259,654 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,315 | 52,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,179 | -1,266,648 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 127,304 | -210,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,950 | -2,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,859 | -11,806 |
| 小計 | 1,089,232 | 1,762,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,121 | 68,602 |
| 利息の支払額 | -67,054 | -63,607 |
| 法人税等の支払額 | -356,874 | -459,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,424 | 1,308,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,852 | -7,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,850 | 6,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,812 | -12,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,217 | -783,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,545 | 7,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,127 | -52,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144,439 | 114,004 |
| 長期貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91,897 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,357 | -5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,131 | -732,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,342,816 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,382,119 | -2,871,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,349 | -864,804 |
| 配当金の支払額 | -37,478 | -45,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,468 | -28,930 |
| その他の収入 | － | 216,014 |
| その他の支出 | -230,066 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,665 | -294,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,157 | 125,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,215 | 407,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,534,457 | 3,231,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,231,242 | 3,638,264 |