有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,290,349 | 1,405,276 |
| 減価償却額 | 595,862 | 719,397 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9,773 | 35,986 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,304 | 1,054 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 29,220 | 26,310 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,895 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,900 | -22,700 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11,139 | -121,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 137,301 |
| 受取利息及び配当金 | -68,602 | -66,074 |
| 支払利息 | 62,998 | 72,657 |
| 為替差損益 | -4,656 | -7,640 |
| 持分法による投資損益 | -83,043 | -115,130 |
| 有形固定資産売却損益 | -411 | -4,298 |
| 有形固定資産除却損 | 7,617 | 3,773 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -600 |
| 売上債権の増減額 | 1,090,452 | -1,617,774 |
| たな卸資産の増減額 | 259,654 | -226,832 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,037 | -115,244 |
| 仕入債務の増減額 | -1,266,648 | 1,761,621 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -210,988 | 302,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,734 | 40,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,806 | 37,498 |
| 小計 | 1,762,521 | 2,246,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,602 | 66,074 |
| 利息の支払額 | -63,607 | -74,216 |
| 法人税等の支払額 | -459,198 | -397,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,318 | 1,841,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -7,051 | -2,001 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,852 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,145 | -10,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,699 | -642,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,191 | 11,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,300 | -223,085 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114,004 | 94,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,781 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,641 | 12,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,790 | -848,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,550,000 | 2,291,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,871,700 | -3,112,988 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864,804 | -636,303 |
| 配当金の支払額 | -45,059 | -59,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,930 | -42,620 |
| その他の収入 | 216,014 | 57,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,479 | -253,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,973 | 318,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,021 | 1,058,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,638,264 | 4,696,271 |