有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,405,276 | 1,407,482 |
| 減価償却費 | 719,397 | 823,295 |
| 減損損失 | － | 3,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,986 | 26,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | 16,387 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,310 | 17,036 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,700 | 7,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,095 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,301 | 15,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,074 | -81,013 |
| 支払利息 | 72,657 | 59,602 |
| 為替差損益（△は益） | -7,640 | -3,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,130 | -303,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,298 | 15,465 |
| 有形固定資産除却損 | 3,773 | 25,855 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -600 | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617,774 | 410,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,832 | 87,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,244 | -17,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,761,621 | -1,269,546 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 302,564 | -53,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,877 | 79,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,498 | -34,648 |
| 小計 | 2,246,927 | 1,230,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,074 | 81,013 |
| 利息の支払額 | -74,216 | -59,637 |
| 法人税等の支払額 | -397,522 | -320,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,264 | 931,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,001 | -10,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,876 | -556,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,955 | -541,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,797 | 28,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,085 | -20,617 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94,624 | -132,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,781 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12,529 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,148 | -1,225,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,291,288 | 2,544,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,112,988 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,303 | -1,287,358 |
| 配当金の支払額 | -59,798 | -52,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,620 | -41,855 |
| その他の収入 | 57,072 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,349 | 203,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318,240 | 214,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,007 | 123,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696,271 | 4,819,689 |