有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月29日 10:29
【資料】
有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,407,4821,194,573
減価償却費823,295824,444
減損損失3,242
貸倒引当金の増減額(△は減少)26,346-19,113
賞与引当金の増減額(△は減少)16,3879,633
修繕引当金の増減額(△は減少)17,03614,100
環境対策引当金の増減額(△は減少)-550-1,105
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,750-7,312
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)15,74415,205
受取利息及び受取配当金-81,013-125,975
支払利息59,60250,080
為替差損益(△は益)-3,73213,817
持分法による投資損益(△は益)-303,938-89,874
有形固定資産売却損益(△は益)15,465-731
有形固定資産除却損25,85510,294
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-1,500-187
売上債権の増減額(△は増加)410,890284,823
たな卸資産の増減額(△は増加)87,806322,394
その他の資産の増減額(△は増加)-17,02563,932
仕入債務の増減額(△は減少)-1,269,546-251,361
未払債務の増減額(△は減少)-53,38969,892
未払消費税等の増減額(△は減少)79,167-115,797
その他の負債の増減額(△は減少)-34,648-2,869
小計1,230,7272,258,862
利息及び配当金の受取額81,013221,669
利息の支払額-59,637-52,994
法人税等の支払額-320,922-338,469
営業活動によるキャッシュ・フロー931,1802,089,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,113
定期預金の払戻による収入4,0403,311
投資有価証券の取得による支出-556,443-1,028,412
投資有価証券の売却による収入3,000595
有形固定資産の取得による支出-541,749-1,056,704
有形固定資産の売却による収入28,62827,043
無形固定資産の取得による支出-20,617-10,976
長期貸付金の回収による収入-132,932299,598
長期貸付けによる支出-614,138
投資その他の資産の増減額(△は増加)590-28,598
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,225,597-2,408,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,544,6602,320,000
短期借入金の返済による支出-1,800,000-2,478,396
長期借入れによる収入840,0001,750,000
長期借入金の返済による支出-1,287,358-776,316
配当金の支払額-52,234-74,597
非支配株主への配当金の支払額-41,855-49,433
その他の収入1521,002
その他の支出-2,001
財務活動によるキャッシュ・フロー203,364690,257
現金及び現金同等物に係る換算差額214,470-106,980
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)123,418264,061
現金及び現金同等物の四半期末残高4,819,6895,083,751