東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,482 | 1,194,573 |
| 減価償却費 | 823,295 | 824,444 |
| 減損損失 | 3,242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,346 | -19,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,387 | 9,633 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,036 | 14,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -550 | -1,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | -7,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,744 | 15,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,013 | -125,975 |
| 支払利息 | 59,602 | 50,080 |
| 為替差損益（△は益） | -3,732 | 13,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303,938 | -89,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,465 | -731 |
| 有形固定資産除却損 | 25,855 | 10,294 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,500 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,890 | 284,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,806 | 322,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,025 | 63,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,269,546 | -251,361 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -53,389 | 69,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,167 | -115,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,648 | -2,869 |
| 小計 | 1,230,727 | 2,258,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,013 | 221,669 |
| 利息の支払額 | -59,637 | -52,994 |
| 法人税等の支払額 | -320,922 | -338,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,180 | 2,089,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,113 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,040 | 3,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556,443 | -1,028,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,749 | -1,056,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,628 | 27,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,617 | -10,976 |
| 長期貸付金の回収による収入 | -132,932 | 299,598 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -614,138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 590 | -28,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,597 | -2,408,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,544,660 | 2,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -2,478,396 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287,358 | -776,316 |
| 配当金の支払額 | -52,234 | -74,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,855 | -49,433 |
| その他の収入 | 152 | 1,002 |
| その他の支出 | － | -2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,364 | 690,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,470 | -106,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,418 | 264,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,819,689 | 5,083,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
