東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,573 | 983,381 |
| 減価償却費 | 824,444 | 795,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,113 | -2,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,633 | -6,450 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 1,866 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,312 | 7,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,205 | 13,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,975 | -77,853 |
| 支払利息 | 50,080 | 57,394 |
| 為替差損益（△は益） | 13,817 | -13,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,874 | 135,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -731 | -649 |
| 有形固定資産除却損 | 10,294 | 6,229 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -187 | 6,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,823 | -99,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322,394 | -203,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,932 | 28,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,361 | -237,399 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 69,892 | -123,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,797 | 106,008 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,869 | -9,271 |
| 小計 | 2,258,862 | 1,367,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,669 | 187,264 |
| 利息の支払額 | -52,994 | -58,435 |
| 法人税等の支払額 | -338,469 | -477,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,066 | 1,019,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,311 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028,412 | -84,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 26,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,704 | -643,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,043 | 11,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,976 | -16,966 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 299,598 | 146,039 |
| 長期貸付けによる支出 | -614,138 | -100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,598 | 31,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,281 | -639,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,320,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,478,396 | -2,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,316 | -767,940 |
| 配当金の支払額 | -74,597 | -59,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,433 | -21,940 |
| その他の収入 | 1,002 | 10,202 |
| その他の支出 | -2,001 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,257 | 1,358,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,980 | -188,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,061 | 1,550,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,751 | 6,634,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
