有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,194,573 | 983,381 |
減価償却費 | 824,444 | 795,503 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,113 | -2,586 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,633 | -6,450 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,100 | 1,866 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,105 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,312 | 7,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,205 | 13,150 |
受取利息及び受取配当金 | -125,975 | -77,853 |
支払利息 | 50,080 | 57,394 |
為替差損益(△は益) | 13,817 | -13,519 |
持分法による投資損益(△は益) | -89,874 | 135,112 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -731 | -649 |
有形固定資産除却損 | 10,294 | 6,229 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -187 | 6,538 |
売上債権の増減額(△は増加) | 284,823 | -99,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 322,394 | -203,428 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 63,932 | 28,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,361 | -237,399 |
未払債務の増減額(△は減少) | 69,892 | -123,364 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -115,797 | 106,008 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,869 | -9,271 |
小計 | 2,258,862 | 1,367,662 |
利息及び配当金の受取額 | 221,669 | 187,264 |
利息の支払額 | -52,994 | -58,435 |
法人税等の支払額 | -338,469 | -477,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,066 | 1,019,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 3,311 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,028,412 | -84,698 |
投資有価証券の売却による収入 | 595 | 26,950 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,056,704 | -643,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,043 | 11,444 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,976 | -16,966 |
長期貸付金の回収による収入 | 299,598 | 146,039 |
長期貸付けによる支出 | -614,138 | -100,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -28,598 | 31,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,281 | -639,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,320,000 | 2,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,478,396 | -2,150,000 |
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -776,316 | -767,940 |
配当金の支払額 | -74,597 | -59,581 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,433 | -21,940 |
その他の収入 | 1,002 | 10,202 |
その他の支出 | -2,001 | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,257 | 1,358,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,980 | -188,155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,061 | 1,550,752 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,751 | 6,634,504 |