東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,381 | 909,486 |
| 減価償却費 | 795,503 | 785,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | 7,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -2,700 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | 25,785 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -11,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 8,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,150 | 5,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,853 | -112,227 |
| 支払利息 | 57,394 | 54,977 |
| 為替差損益（△は益） | -13,519 | 11,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135,112 | -216,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -649 | -30,893 |
| 有形固定資産除却損 | 6,229 | 13,014 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6,538 | 1,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,012 | 86,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,428 | -192,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,113 | -267,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,399 | 333,768 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -123,364 | 259,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,008 | -93,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,271 | -10,384 |
| 小計 | 1,367,662 | 1,566,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,264 | 138,269 |
| 利息の支払額 | -58,435 | -54,845 |
| 法人税等の支払額 | -477,173 | -286,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,318 | 1,363,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -4,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 531,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,698 | -12,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,950 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,733 | -1,411,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,444 | 32,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,966 | -567,560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 146,039 | 340,761 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -151,870 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,813 | -14,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,150 | -1,257,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,786,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,940 | -893,300 |
| 配当金の支払額 | -59,581 | -59,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,940 | -45,781 |
| その他の収入 | 10,202 | 192 |
| その他の支出 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,740 | -913,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,155 | 77,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550,752 | -730,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,634,504 | 5,903,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
