東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,486 | 1,380,479 |
| 減価償却費 | 785,990 | 777,845 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,965 | 55,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | 50,661 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,785 | -237,244 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11,625 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 8,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,258 | -6,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,227 | -125,261 |
| 支払利息 | 54,977 | 50,828 |
| 為替差損益（△は益） | 11,656 | -9,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216,035 | -86,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,893 | -4,018 |
| 有形固定資産除却損 | 13,014 | 4,675 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,896 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,104 | -1,488,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,301 | -582,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -267,373 | -284,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,768 | 1,665,533 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 259,206 | -133,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,941 | 36,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,384 | -79,198 |
| 小計 | 1,566,226 | 978,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,269 | 131,127 |
| 利息の支払額 | -54,845 | -47,511 |
| 法人税等の支払額 | -286,415 | -248,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,235 | 813,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,501 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -154,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,034 | -12,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411,572 | -2,351,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,540 | 22,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567,560 | -17,058 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340,761 | 84,604 |
| 長期貸付けによる支出 | -151,870 | -221,100 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,053 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,289 | -2,650,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,786,450 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,722,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,653,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,300 | -893,750 |
| 配当金の支払額 | -59,410 | -59,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,781 | -44,849 |
| その他の収入 | 192 | 172 |
| その他の支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,849 | 683,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,227 | -94,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,676 | -1,247,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,828 | 4,656,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
