有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 909,486 | 1,380,479 |
減価償却費 | 785,990 | 777,845 |
負ののれん発生益 | - | -16,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,965 | 55,903 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,700 | 50,661 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 25,785 | -237,244 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -11,625 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,600 | 8,850 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,258 | -6,504 |
受取利息及び受取配当金 | -112,227 | -125,261 |
支払利息 | 54,977 | 50,828 |
為替差損益(△は益) | 11,656 | -9,956 |
持分法による投資損益(△は益) | -216,035 | -86,269 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30,893 | -4,018 |
有形固定資産除却損 | 13,014 | 4,675 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,896 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,104 | -1,488,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192,301 | -582,370 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -267,373 | -284,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 333,768 | 1,665,533 |
未払債務の増減額(△は減少) | 259,206 | -133,116 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93,941 | 36,799 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -10,384 | -79,198 |
小計 | 1,566,226 | 978,161 |
利息及び配当金の受取額 | 138,269 | 131,127 |
利息の支払額 | -54,845 | -47,511 |
法人税等の支払額 | -286,415 | -248,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,235 | 813,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,501 | -501 |
定期預金の払戻による収入 | 531,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -154,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,034 | -12,917 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,411,572 | -2,351,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,540 | 22,630 |
無形固定資産の取得による支出 | -567,560 | -17,058 |
長期貸付金の回収による収入 | 340,761 | 84,604 |
長期貸付けによる支出 | -151,870 | -221,100 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -14,053 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,289 | -2,650,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,786,450 | 2,750,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,722,150 |
長期借入れによる収入 | - | 1,653,996 |
長期借入金の返済による支出 | -893,300 | -893,750 |
配当金の支払額 | -59,410 | -59,447 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,781 | -44,849 |
その他の収入 | 192 | 172 |
その他の支出 | -2,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,849 | 683,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,227 | -94,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -730,676 | -1,247,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,828 | 4,656,598 |