有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,479 | 713,753 |
| 減価償却費 | 777,845 | 1,143,081 |
| 減損損失 | － | 201,543 |
| 負ののれん発生益 | -16,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,903 | 12,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,661 | 18,874 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -237,244 | 11,500 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -12,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | -16,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,504 | 41,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,261 | -101,083 |
| 支払利息 | 50,828 | 144,697 |
| 為替差損益（△は益） | -9,956 | -509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,269 | -63,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,018 | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 4,675 | 19,480 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 103 | 58,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,488,889 | -256,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,370 | 47,779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -284,511 | 2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,665,533 | -143,949 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -133,116 | 82,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,799 | 186,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,198 | 39,179 |
| 小計 | 978,161 | 2,129,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,127 | 112,011 |
| 利息の支払額 | -47,511 | -142,200 |
| 法人税等の支払額 | -248,034 | -340,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,743 | 1,758,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -61,651 |
| 子会社株式の取得による支出 | -154,170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,917 | -494,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351,393 | -776,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,630 | 2,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,058 | -74,217 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84,604 | 243,009 |
| 長期貸付けによる支出 | -221,100 | -300,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | -14,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,650,141 | -1,475,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,808,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,722,150 | -2,815,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,653,996 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,750 | -907,191 |
| 配当金の支払額 | -59,447 | -59,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,849 | -11,335 |
| その他の収入 | 172 | 1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,971 | 166,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,803 | -13,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247,229 | 436,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,656,598 | 5,092,809 |