有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,753 | 1,163,835 |
| 減価償却費 | 1,143,081 | 1,024,248 |
| 減損損失 | 201,543 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,039 | -11,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,874 | 2,376 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 12,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12,292 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,337 | 6,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,619 | 62,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,083 | -72,174 |
| 支払利息 | 144,697 | 127,369 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | -1,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,145 | -122,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,480 | 8,827 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 58,424 | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,661 | 53,789 |
| 棚卸資産の増減額 | 47,779 | 41,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,356 | 189,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,949 | 113,448 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 82,282 | 18,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,623 | -154,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,179 | -41,075 |
| 小計 | 2,129,187 | 2,423,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,011 | 103,584 |
| 利息の支払額 | -142,200 | -122,136 |
| 法人税等の支払額 | -340,033 | -334,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,964 | 2,070,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,651 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494,807 | -11,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,001 | -639,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,251 | 1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,217 | -21,312 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243,009 | 422,815 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | -8,516 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,358 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,775 | -219,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,808,350 | 3,942,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,815,650 | -2,836,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,191 | -1,167,029 |
| 配当金の支払額 | -59,454 | -60,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,335 | -11,211 |
| その他の支出 | － | -8,309 |
| その他の収入 | 1,887 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,606 | 89,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,584 | -5,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,211 | 1,934,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,092,809 | 7,027,127 |