有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,163,835 | 608,553 |
| 減価償却費 | 1,024,248 | 987,132 |
| 減損損失 | － | 123,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,097 | -72,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,376 | -3,585 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -35,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,912 | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,751 | 3,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,174 | -129,288 |
| 支払利息 | 127,369 | 121,109 |
| 為替差損益（△は益） | -1,229 | -1,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,886 | 66,222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 39,114 |
| 有形固定資産除却損 | 8,827 | 28,819 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 981 | 29,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,789 | 614,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,007 | -157,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189,875 | -167,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,448 | -512,713 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 18,613 | -77,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,149 | -73,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,075 | 521,067 |
| 小計 | 2,423,423 | 1,931,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,584 | 173,084 |
| 利息の支払額 | -122,136 | -118,126 |
| 法人税等の支払額 | -334,305 | -512,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,565 | 1,473,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -6,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,650 | 4,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,252 | -139,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,213 | -698,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 2,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,312 | -13,307 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 422,815 | 318,728 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,516 | -87,900 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -125 | -7,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,910 | -627,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,942,640 | 3,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,836,390 | -4,077,528 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167,029 | -959,052 |
| 配当金の支払額 | -60,080 | -59,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,211 | -12,363 |
| その他の支出 | -8,309 | -838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -849,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,619 | -1,059,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,955 | 120,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,934,318 | -92,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,027,127 | 6,934,784 |