東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,553 | 3,249,319 |
| 減価償却費 | 987,132 | 1,018,451 |
| 減損損失 | 123,937 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,427 | 60,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | 598 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -35,664 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,130 | 2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,288 | -181,186 |
| 支払利息 | 121,109 | 99,645 |
| 為替差損益（△は益） | -1,690 | -5,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,222 | -229,432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39,114 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28,819 | 61,036 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29,080 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 700 |
| 収用補償金 | － | -1,632,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,157 | -1,620,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,022 | 90,731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,469 | -138,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,713 | 1,032,454 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -77,586 | 99,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,177 | 95,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 521,067 | 20,686 |
| 小計 | 1,931,252 | 2,039,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,084 | 255,349 |
| 利息の支払額 | -118,126 | -101,115 |
| 法人税等の支払額 | -512,228 | -294,689 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,078,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,981 | 2,977,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,856 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,003 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,347 | -17,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,794 | -774,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,307 | -48,816 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318,728 | 90,288 |
| 長期貸付けによる支出 | -87,900 | -63 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,295 | 22,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,741 | -860,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,077,528 | -3,643,839 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,052 | -779,930 |
| 配当金の支払額 | -59,726 | -59,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,363 | － |
| その他の支出 | -838 | -46,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -849,777 | -178,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,287 | -439,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,704 | 64,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,343 | 1,742,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,934,784 | 8,676,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
