東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,249,319 | 2,658,790 |
| 減価償却費 | 1,018,451 | 984,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,283 | -44,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | 74,978 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,514 | -11,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,186 | -224,692 |
| 支払利息 | 99,645 | 81,532 |
| 為替差損益（△は益） | -5,583 | -333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229,432 | -206,762 |
| 有形固定資産除却損 | 61,036 | 5,910 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -30,007 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 700 | － |
| 収用補償金 | -1,632,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620,033 | 290,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,731 | 26,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138,708 | 347,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032,454 | -858,662 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 99,274 | 228,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,961 | 48,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,686 | 34,077 |
| 小計 | 2,039,679 | 3,406,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,349 | 279,670 |
| 利息の支払額 | -101,115 | -80,798 |
| 法人税等の支払額 | -294,689 | -978,350 |
| 収用補償金の受取額 | 1,078,208 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,977,432 | 2,627,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 30,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,470 | -18,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,751 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,711 | -1,472,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,816 | -15,848 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90,288 | 93,459 |
| 長期貸付けによる支出 | -63 | -55,075 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 22,888 | 5,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,523 | -1,466,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,770,000 | 3,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,643,839 | -3,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,930 | -1,383,349 |
| 配当金の支払額 | -59,590 | -59,704 |
| その他の支出 | -46,925 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178,980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,265 | -1,503,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,496 | 144,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742,140 | -197,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,676,924 | 8,479,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
