東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658,790 | 5,276,754 |
| 減価償却費 | 984,744 | 1,031,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,379 | -18,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,978 | 18,657 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | -62,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,916 | -34,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,692 | -220,819 |
| 支払利息 | 81,532 | 70,859 |
| 為替差損益（△は益） | -333 | 21,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,762 | -269,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,350,038 |
| 有形固定資産除却損 | 5,910 | 7,168 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -30,007 | -704,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,058 | 645,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,234 | 77,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 347,413 | 54,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,662 | -596,535 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 228,997 | -21,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,260 | 50,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,077 | 65,344 |
| 小計 | 3,406,656 | 3,049,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279,670 | 220,819 |
| 利息の支払額 | -80,798 | -70,865 |
| 法人税等の支払額 | -978,350 | -784,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,178 | 2,414,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,500,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,004 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,932 | -344,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,331 | 813,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,115 | -2,584,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2,999,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,848 | -247,953 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93,459 | 681,315 |
| 長期貸付けによる支出 | -55,075 | -827,295 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -216,014 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,053 | 11,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,071 | -1,214,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,010,000 | 2,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,070,000 | -2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383,349 | -1,204,690 |
| 配当金の支払額 | -59,704 | -74,535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -312,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,054 | -1,831,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,148 | 65,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,798 | -565,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,479,126 | 7,948,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 35,275 |
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