東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,276,754 | 2,512,846 |
| 減価償却費 | 1,031,925 | 1,042,488 |
| のれん償却額 | － | 16,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,783 | -67,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,657 | 7,712 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -62,662 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | -21,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,417 | -19,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,819 | -187,645 |
| 支払利息 | 70,859 | 54,058 |
| 為替差損益（△は益） | 21,330 | 6,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269,302 | -210,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,350,038 | -8,054 |
| 有形固定資産除却損 | 7,168 | 5,593 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -704,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,464 | 1,074,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,600 | -478,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,090 | 181,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,535 | -36,782 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -21,239 | -136,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,580 | -164,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,344 | -51,137 |
| 小計 | 3,049,370 | 3,518,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,819 | 187,645 |
| 利息の支払額 | -70,865 | -54,214 |
| 法人税等の支払額 | -784,768 | -844,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,414,556 | 2,807,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,001 | -530,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,404,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,833 | -21,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 813,996 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584,056 | -1,221,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999,610 | 36,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,953 | -169,544 |
| 事業譲受による支出 | － | -81,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 681,315 | 48,397 |
| 長期貸付けによる支出 | -827,295 | -37 |
| 預り保証金の返還による支出 | -216,014 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 77,959 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,132 | 1,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,100 | -456,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,610,000 | 2,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 | -2,747,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204,690 | -784,519 |
| 配当金の支払額 | -74,535 | -112,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312,146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831,371 | -1,034,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,337 | 107,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,578 | 1,424,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,948,823 | 9,373,741 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,275 | － |
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