キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億305万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6607万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億2717万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 538,530 | -679,408 | -296,543 | -140,878 | -346,114 | 4,163,600 | 通期 | 931,180 | -1,225,597 | 203,364 | -294,417 | -562,366 | 4,819,689 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 325,701 | -1,308,312 | 157,803 | -982,611 | -315,179 | 4,003,984 | 通期 | 2,089,066 | -2,408,281 | 690,257 | -319,215 | -1,067,680 | 5,083,751 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 152,802 | -321,076 | 436,025 | -168,274 | -253,163 | 4,991,839 | 通期 | 1,019,318 | -639,150 | 1,358,740 | 380,168 | -660,699 | 6,634,504 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 935,508 | -782,680 | -555,551 | 152,828 | -1,073,116 | 6,194,325 | 通期 | 1,363,235 | -1,257,289 | -913,849 | 105,946 | -1,979,132 | 5,903,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 274,826 | -1,541,118 | 114,733 | -1,266,292 | -1,577,585 | 4,706,865 | 通期 | 813,743 | -2,650,141 | 683,971 | -1,836,398 | -2,368,451 | 4,656,598 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 533,027 | -561,529 | 362,702 | -28,502 | -544,479 | 4,985,306 | 通期 | 1,758,964 | -1,475,775 | 166,606 | 283,189 | -850,218 | 5,092,809 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 955,701 | -208,436 | 752,754 | 747,265 | -294,951 | 6,558,679 | 通期 | 2,070,565 | -219,910 | 89,619 | 1,850,655 | -660,525 | 7,027,127 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 969,898 | -232,811 | -610,391 | 737,087 | -276,632 | 7,225,437 | 通期 | 1,473,981 | -627,741 | -1,059,287 | 846,240 | -712,101 | 6,934,784 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,756,856 | -471,037 | -463,441 | 1,285,819 | -531,342 | 7,945,005 | 通期 | 2,977,432 | -860,523 | -439,265 | 2,116,909 | -823,527 | 8,676,924 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 870,184 | -711,226 | -786,168 | 158,958 | -696,906 | 8,209,694 | 通期 | 2,627,178 | -1,466,071 | -1,503,054 | 1,161,107 | -1,487,963 | 8,479,126 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -2億9441万
- 2016年3月（連） -8.42%
- -3億1921万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億8016万
- 2018年3月（連） -72.13%
- 1億594万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億3639万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億8318万
- 2021年3月（連） +553.51%
- 18億5065万
- 2022年3月（連） -54.27%
- 8億4624万
- 2023年3月（連） +150.15%
- 21億1690万
- 2024年3月（連） -45.15%
- 11億6110万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -5億6236万
- 2016年3月（連）増加+89.86%
- -10億6768万
- 2017年3月（連）減少-38.12%
- -6億6069万
- 2018年3月（連）増加+199.55%
- -19億7913万
- 2019年3月（連）増加+19.67%
- -23億6845万
- 2020年3月（連）減少-64.1%
- -8億5021万
- 2021年3月（連）減少-22.31%
- -6億6052万
- 2022年3月（連）増加+7.81%
- -7億1210万
- 2023年3月（連）増加+15.65%
- -8億2352万
- 2024年3月（連）増加+80.68%
- -14億8796万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.76%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 3.35%
- 2018年3月（連）
- 4.49%
- 2019年3月（連）
- 2.35%
- 2020年3月（連）
- 4.33%
- 2021年3月（連）
- 5.71%
- 2022年3月（連）
- 4.97%
- 2023年3月（連）
- 8.73%
- 2024年3月（連）
- 7.25%