半期報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月1日)

【提出】
2016年12月26日 9:22
【資料】
半期報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月1日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益669,078478,615
減価償却費410,714354,839
有形固定資産除売却損益(△は益)6,6421,227
貸倒引当金の増減額(△は減少)-28,631-53,090
賞与引当金の増減額(△は減少)27,73315,600
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,4895,886
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-11,2373,975
修繕引当金の増減額(△は減少)8,3001,766
受取利息及び受取配当金-56,073-26,445
支払利息30,58925,283
持分法による投資損益(△は益)-41,210113,530
為替差損益(△は益)1,76422,859
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-15737,553
売上債権の増減額(△は増加)346,349451,476
たな卸資産の増減額(△は増加)136,612-13,858
その他の資産の増減額(△は増加)-5,156-28,535
仕入債務の増減額(△は減少)-718,023-643,628
未払債務の増減額(△は減少)-121,898-386,474
未払消費税等の増減額(△は減少)-101,04759,861
その他の負債の増減額(△は減少)-16,735-12,100
小計542,101408,340
利息及び配当金の受取額56,07326,445
利息の支払額-29,936-25,151
法人税等の支払額-242,536-256,832
営業活動によるキャッシュ・フロー325,701152,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-9,000
定期預金の払戻による収入3,111
投資有価証券の取得による支出-806,834-44,651
投資有価証券の売却による収入3150
有形固定資産の取得による支出-304,203-245,706
有形固定資産の売却による収入19,33411,444
無形固定資産の取得による支出-10,976-7,457
貸付けによる支出-250,000-100,000
貸付金の回収による収入49,75272,561
投資その他の資産の増減額(△は増加)-8,8101,733
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,308,312-321,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,120,0002,800,000
短期借入金の返済による支出-2,400,000-2,150,000
長期借入れによる収入350,000
長期借入金の返済による支出-436,504-489,640
配当金の支払額-74,597-59,505
非支配株主への配当金の支払額-49,433-21,940
その他-1,6617,110
財務活動によるキャッシュ・フロー157,803436,025
現金及び現金同等物に係る換算差額9,102-359,663
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-815,705-91,912
現金及び現金同等物の四半期末残高4,003,9844,991,839