半期報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月1日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月1日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 669,078 | 478,615 |
減価償却費 | 410,714 | 354,839 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,642 | 1,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,631 | -53,090 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,733 | 15,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,489 | 5,886 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,237 | 3,975 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 8,300 | 1,766 |
受取利息及び受取配当金 | -56,073 | -26,445 |
支払利息 | 30,589 | 25,283 |
持分法による投資損益(△は益) | -41,210 | 113,530 |
為替差損益(△は益) | 1,764 | 22,859 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -157 | 37,553 |
売上債権の増減額(△は増加) | 346,349 | 451,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,612 | -13,858 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,156 | -28,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -718,023 | -643,628 |
未払債務の増減額(△は減少) | -121,898 | -386,474 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -101,047 | 59,861 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -16,735 | -12,100 |
小計 | 542,101 | 408,340 |
利息及び配当金の受取額 | 56,073 | 26,445 |
利息の支払額 | -29,936 | -25,151 |
法人税等の支払額 | -242,536 | -256,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,701 | 152,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 3,111 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -806,834 | -44,651 |
投資有価証券の売却による収入 | 315 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -304,203 | -245,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,334 | 11,444 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,976 | -7,457 |
貸付けによる支出 | -250,000 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 49,752 | 72,561 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8,810 | 1,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,312 | -321,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,120,000 | 2,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -2,150,000 |
長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -436,504 | -489,640 |
配当金の支払額 | -74,597 | -59,505 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,433 | -21,940 |
その他 | -1,661 | 7,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,803 | 436,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,102 | -359,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -815,705 | -91,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,984 | 4,991,839 |