東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,615 | 606,627 |
| 減価償却費 | 354,839 | 388,144 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,227 | -30,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,090 | -81,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | 28,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,886 | -1,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 3,925 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 11,071 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -11,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,445 | -73,034 |
| 支払利息 | 25,283 | 28,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113,530 | -147,600 |
| 為替差損益（△は益） | 22,859 | -1,442 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 37,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,476 | 845,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,858 | 1,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,535 | -24,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,628 | -365,287 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -386,474 | -57,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,861 | -75,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,100 | -5,304 |
| 小計 | 408,340 | 1,038,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,445 | 99,076 |
| 利息の支払額 | -25,151 | -28,331 |
| 法人税等の支払額 | -256,832 | -173,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,802 | 935,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -4,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 195,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,651 | -5,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,706 | -658,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,444 | 32,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,457 | -414,526 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72,561 | 73,478 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,733 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,076 | -782,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,640 | -449,000 |
| 配当金の支払額 | -59,505 | -59,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,940 | -45,781 |
| その他 | 7,110 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,025 | -555,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359,663 | -37,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,912 | -440,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,839 | 6,194,325 |
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