東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,627 | 708,266 |
| 減価償却費 | 388,144 | 360,672 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -30,166 | -950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,664 | -13,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | 31,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,195 | 4,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,925 | 4,425 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,071 | 14,844 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,034 | -84,139 |
| 支払利息 | 28,096 | 25,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,600 | -138,963 |
| 為替差損益（△は益） | -1,442 | -12,497 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,057 | -145,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,985 | -213,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,935 | 31,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,287 | -3,077 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -57,012 | -149,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,469 | 292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,304 | -73,071 |
| 小計 | 1,038,267 | 347,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,076 | 90,005 |
| 利息の支払額 | -28,331 | -24,016 |
| 法人税等の支払額 | -173,504 | -138,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,508 | 274,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,001 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,964 | -6,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,590 | -1,572,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,043 | 11,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,526 | -5,040 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,478 | 42,132 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -120 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,680 | -1,541,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,708,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 665,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,000 | -438,600 |
| 配当金の支払額 | -59,410 | -58,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,781 | -44,849 |
| その他 | -1,359 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,551 | 114,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,454 | -45,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,178 | -1,196,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,828 | 4,706,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
