半期報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 606,627 | 708,266 |
減価償却費 | 388,144 | 360,672 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -30,166 | -950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81,664 | -13,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,100 | 31,094 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,195 | 4,718 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,925 | 4,425 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 11,071 | 14,844 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -11,625 | - |
受取利息及び受取配当金 | -73,034 | -84,139 |
支払利息 | 28,096 | 25,578 |
持分法による投資損益(△は益) | -147,600 | -138,963 |
為替差損益(△は益) | -1,442 | -12,497 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 845,057 | -145,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,985 | -213,007 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24,935 | 31,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -365,287 | -3,077 |
未払債務の増減額(△は減少) | -57,012 | -149,725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,469 | 292 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,304 | -73,071 |
小計 | 1,038,267 | 347,522 |
利息及び配当金の受取額 | 99,076 | 90,005 |
利息の支払額 | -28,331 | -24,016 |
法人税等の支払額 | -173,504 | -138,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,508 | 274,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,001 | -501 |
定期預金の払戻による収入 | 195,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,964 | -6,366 |
有形固定資産の取得による支出 | -658,590 | -1,572,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,043 | 11,388 |
無形固定資産の取得による支出 | -414,526 | -5,040 |
貸付けによる支出 | - | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 73,478 | 42,132 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -120 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,680 | -1,541,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,708,050 |
長期借入れによる収入 | - | 665,097 |
長期借入金の返済による支出 | -449,000 | -438,600 |
配当金の支払額 | -59,410 | -58,961 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,781 | -44,849 |
その他 | -1,359 | 97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,551 | 114,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,454 | -45,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -440,178 | -1,196,963 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,828 | 4,706,865 |