半期報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,266 | 243,100 |
| 減価償却費 | 360,672 | 583,212 |
| 減損損失 | － | 201,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -950 | 14,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,013 | 11,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,094 | -2,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,718 | 676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | -20,650 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,844 | 5,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,139 | -81,328 |
| 支払利息 | 25,578 | 87,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,963 | 16,909 |
| 為替差損益（△は益） | -12,497 | 108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,039 | 91,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,007 | -117,678 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,014 | 40,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,077 | -472,519 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -149,725 | 100,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | 76,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,071 | -9,447 |
| 小計 | 347,522 | 769,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,005 | 92,256 |
| 利息の支払額 | -24,016 | -86,461 |
| 法人税等の支払額 | -138,684 | -242,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,826 | 533,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,366 | -205,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572,545 | -480,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,388 | 1,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,040 | -63,604 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,132 | 201,196 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -185 | -14,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,118 | -561,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,593,534 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,708,050 | -2,719,800 |
| 長期借入れによる収入 | 665,097 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,600 | -441,257 |
| 配当金の支払額 | -58,961 | -59,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,849 | -11,335 |
| その他 | 97 | 725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,733 | 362,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,405 | -5,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196,963 | 328,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,656,598 | 4,985,306 |