半期報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020年12月24日 9:12
【資料】
半期報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益243,100360,458
減価償却費583,212497,508
減損損失201,803
有形固定資産除売却損益(△は益)14,0090
貸倒引当金の増減額(△は減少)11,421-81,021
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,106-32,731
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)676659
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-20,6504,200
修繕引当金の増減額(△は減少)5,6406,000
受取利息及び受取配当金-81,328-47,162
支払利息87,95856,200
持分法による投資損益(△は益)16,9099,885
為替差損益(△は益)108543
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)981
売上債権の増減額(△は増加)91,7891,830,302
たな卸資産の増減額(△は増加)-117,678261,175
その他の資産の増減額(△は増加)40,65755,154
仕入債務の増減額(△は減少)-472,519-1,462,320
未払債務の増減額(△は減少)100,220-62,429
未払消費税等の増減額(△は減少)76,007-190,518
その他の負債の増減額(△は減少)-9,447-25,377
小計769,7851,181,508
利息及び配当金の受取額92,25647,162
利息の支払額-86,461-53,247
法人税等の支払額-242,552-219,722
営業活動によるキャッシュ・フロー533,027955,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-601-283
定期預金の払戻による収入30,001
投資有価証券の取得による支出-205,465-6,179
投資有価証券の売却による収入2,018
有形固定資産の取得による支出-480,875-290,811
有形固定資産の売却による収入1,9740
無形固定資産の取得による支出-63,604-4,140
貸付けによる支出-3,416
貸付金の回収による収入201,19663,955
投資その他の資産の増減額(△は増加)-14,153418
投資活動によるキャッシュ・フロー-561,529-208,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,593,5343,955,690
短期借入金の返済による支出-2,719,800-2,713,190
長期借入れによる収入150,000
長期借入金の返済による支出-441,257-568,281
配当金の支払額-59,164-59,702
非支配株主への配当金の支払額-11,335-11,211
その他725-550
財務活動によるキャッシュ・フロー362,702752,754
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,493-34,148
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)328,7081,465,870
現金及び現金同等物の四半期末残高5,092,8096,558,679