東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,100 | 360,458 |
| 減価償却費 | 583,212 | 497,508 |
| 減損損失 | 201,803 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,009 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,421 | -81,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,106 | -32,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 676 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,650 | 4,200 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,328 | -47,162 |
| 支払利息 | 87,958 | 56,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,909 | 9,885 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 543 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,789 | 1,830,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,678 | 261,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,657 | 55,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,519 | -1,462,320 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 100,220 | -62,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,007 | -190,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,447 | -25,377 |
| 小計 | 769,785 | 1,181,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,256 | 47,162 |
| 利息の支払額 | -86,461 | -53,247 |
| 法人税等の支払額 | -242,552 | -219,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,027 | 955,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,465 | -6,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,875 | -290,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,974 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,604 | -4,140 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 201,196 | 63,955 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,153 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,529 | -208,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,593,534 | 3,955,690 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,719,800 | -2,713,190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,257 | -568,281 |
| 配当金の支払額 | -59,164 | -59,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,335 | -11,211 |
| その他 | 725 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,702 | 752,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,493 | -34,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,708 | 1,465,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,092,809 | 6,558,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
