東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,458 | 572,368 |
| 減価償却費 | 497,508 | 467,267 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,021 | -75,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,731 | -13,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 659 | 7,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 3,775 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,162 | -78,265 |
| 支払利息 | 56,200 | 52,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,885 | -47,897 |
| 為替差損益（△は益） | 543 | -1,191 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 981 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,830,302 | 2,019,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261,175 | -13,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,154 | -125,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462,320 | -1,455,577 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -62,429 | 8,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,518 | -41,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,377 | -744 |
| 小計 | 1,181,508 | 1,286,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,162 | 78,265 |
| 利息の支払額 | -53,247 | -50,566 |
| 法人税等の支払額 | -219,722 | -344,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,701 | 969,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283 | -6,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,001 | 4,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,179 | -5,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,811 | -275,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -940 |
| 貸付けによる支出 | -3,416 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63,955 | 63,218 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 418 | -11,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,436 | -232,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,955,690 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,713,190 | -3,855,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,281 | -482,462 |
| 配当金の支払額 | -59,702 | -59,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,211 | -12,363 |
| その他 | -550 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,754 | -610,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,148 | 71,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465,870 | 198,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,027,127 | 7,225,437 |
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