半期報告書-第110期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,368 | 333,623 |
| 減価償却費 | 467,267 | 498,931 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,892 | 56,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,635 | 15,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,768 | -31,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,151 | 2,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | -725 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,265 | -124,277 |
| 支払利息 | 52,634 | 54,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,897 | -40,394 |
| 為替差損益（△は益） | -1,191 | -5,722 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,019,190 | -95,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,278 | 162,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,116 | 95,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455,577 | -438,675 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 8,282 | 117,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,153 | 35,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -744 | -565,242 |
| 小計 | 1,286,914 | 77,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,265 | 124,277 |
| 利息の支払額 | -50,566 | -52,586 |
| 法人税等の支払額 | -344,714 | -147,505 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,754,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,898 | 1,756,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,856 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,003 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,586 | -8,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,692 | -496,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -34,980 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,218 | 45,115 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,036 | 21,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,811 | -471,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,855,000 | -3,386,210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,462 | -520,716 |
| 配当金の支払額 | -59,726 | -59,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,363 | － |
| その他 | -838 | -46,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,391 | -463,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,613 | 187,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,309 | 1,010,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,934,784 | 7,945,005 |