東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,623 | 1,365,868 |
| 減価償却費 | 498,931 | 475,827 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56,790 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,514 | -11,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,684 | 3,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,689 | -3,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -725 | -4,525 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,277 | -175,728 |
| 支払利息 | 54,709 | 34,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,394 | -62,363 |
| 為替差損益（△は益） | -5,722 | -9,066 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,605 | 271,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,508 | 73,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,613 | 566,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,675 | -1,165,467 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 117,543 | 71,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,377 | -6,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -565,242 | -4,544 |
| 小計 | 77,675 | 1,420,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,277 | 204,242 |
| 利息の支払額 | -52,586 | -33,668 |
| 法人税等の支払額 | -147,505 | -721,234 |
| 収用補償金の受取額 | 1,754,995 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,856 | 870,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,477 | -9,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,362 | -687,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,980 | -9,534 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,200 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,115 | 49,959 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 21,354 | 6,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,037 | -711,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,386,210 | -2,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,716 | -896,559 |
| 配当金の支払額 | -59,589 | -59,609 |
| その他 | -46,925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,441 | -786,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,843 | 159,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,221 | -467,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945,005 | 8,209,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
