東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,868 | 1,300,577 |
| 減価償却費 | 475,827 | 506,501 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,346 | 13,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | 11,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,215 | -29,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,525 | 3,775 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -8,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,728 | -128,454 |
| 支払利息 | 34,121 | 37,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,363 | -131,848 |
| 為替差損益（△は益） | -9,066 | -8,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -632,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,752 | 1,294,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,072 | 134,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 566,301 | 238,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165,467 | -1,321,129 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 71,440 | -39,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,341 | -99,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,544 | 14,167 |
| 小計 | 1,420,845 | 1,152,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,242 | 128,454 |
| 利息の支払額 | -33,668 | -37,105 |
| 法人税等の支払額 | -721,234 | -452,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,184 | 791,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,599 | -9,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 742,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,372 | -544,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,379 | 18,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -115,788 |
| 貸付けによる支出 | -5,020 | -780,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,959 | 1,842 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,961 | 16,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,226 | -671,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,580,000 | -2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,559 | -606,505 |
| 配当金の支払額 | -59,609 | -74,535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -312,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,168 | -983,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,980 | 92,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,229 | -770,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,209,694 | 7,743,574 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 35,275 |
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