東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,577 | 1,004,229 |
| 減価償却費 | 506,501 | 478,029 |
| のれん償却額 | － | 8,127 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,481 | -8,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,017 | -34,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,637 | -4,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,689 | -3,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | -25,525 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,467 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,454 | -111,257 |
| 支払利息 | 37,087 | 27,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,848 | -79,511 |
| 為替差損益（△は益） | -8,100 | 2,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -632,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,294,085 | 1,001,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134,588 | -248,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 238,376 | -185,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321,129 | -744,858 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -39,227 | -37,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,083 | -196,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,167 | 13,568 |
| 小計 | 1,152,464 | 854,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,454 | 111,257 |
| 利息の支払額 | -37,105 | -27,223 |
| 法人税等の支払額 | -452,509 | -479,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,303 | 459,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,833 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 303,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,505 | -10,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,612 | -660,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,657 | 36,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,788 | -121,299 |
| 事業譲受による支出 | － | -81,280 |
| 貸付けによる支出 | -780,635 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,842 | 30,988 |
| 子会社の清算による収入 | － | 91,765 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,236 | 4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,800 | -869,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,240,000 | -2,644,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,505 | -341,013 |
| 配当金の支払額 | -74,535 | -111,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -312,146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,187 | -597,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,856 | -18,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,827 | -1,026,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,743,574 | 6,922,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,275 | － |
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