東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,544 | 669,078 |
| 減価償却費 | 365,140 | 410,714 |
| 減損損失 | 3,242 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27,938 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,825 | -28,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | 27,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,102 | 4,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,875 | -11,237 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,293 | -56,073 |
| 支払利息 | 31,328 | 30,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,013 | -41,210 |
| 為替差損益（△は益） | -2,750 | 1,764 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,500 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,470 | 346,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,635 | 136,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,688 | -5,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143,085 | -718,023 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -134,154 | -121,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,310 | -101,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,268 | -16,735 |
| 小計 | 706,345 | 542,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,293 | 56,073 |
| 利息の支払額 | -31,356 | -29,936 |
| 法人税等の支払額 | -184,752 | -242,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,530 | 325,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,503 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,543 | 3,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,186 | -806,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,114 | -304,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,594 | 19,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,976 |
| 貸付けによる支出 | -188,800 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 165,466 | 49,752 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,408 | -8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,408 | -1,308,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,504 | -436,504 |
| 配当金の支払額 | -52,234 | -74,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,855 | -49,433 |
| その他 | 49 | -1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,543 | 157,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,248 | 9,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,670 | -815,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,600 | 4,003,984 |
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