東洋クオリティワンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,919 | 727,544 |
| 減価償却費 | 325,930 | 365,140 |
| 減損損失 | － | 3,242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 27,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,209 | -10,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,383 | 23,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,819 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,575 | 3,875 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,260 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,284 | -48,293 |
| 支払利息 | 35,196 | 31,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,835 | -157,013 |
| 為替差損益（△は益） | 2,755 | -2,750 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,543 | 754,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,010 | 251,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,329 | -47,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,038 | -1,143,085 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -11,253 | -134,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,965 | 35,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 820 | 6,268 |
| 小計 | 782,144 | 706,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,284 | 48,293 |
| 利息の支払額 | -36,275 | -31,356 |
| 法人税等の支払額 | -222,832 | -184,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,321 | 538,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502 | -11,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,502 | 5,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,405 | -332,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,331 | -346,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 26,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,046 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -188,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,906 | 165,466 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,315 | -1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,240 | -679,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,550,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,999 | -342,504 |
| 配当金の支払額 | -60,115 | -52,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,442 | -41,855 |
| その他の収入 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,557 | -296,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,139 | -95,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,662 | -532,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684,926 | 4,163,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
